Tarification centralisée, Officer/ Centralized Pricing , Officer

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L’importance de ce rôle pour nous

L'équipe de tarification centralisée (CP) des Services d'investissement alternatifs (AIS) est chargée d'accompagner les équipes de fonds de fonds de fonds spéculatifs à l'échelle mondiale dans la mise en place des titres, la mise à jour des données de liquidité des fonds et la saisie des données de tarification. En tant que membre senior de l'équipe CP, vous contribuerez à l'exactitude des informations relatives à la tarification, à la mise en place des titres et à la liquidité des investissements des fonds de fonds, tout en supervisant les tâches des collaborateurs et en participant au développement de l'équipe.

Ce dont vous serez responsable

En tant que Officer en tarification centralisée, vous serez responsable de :

• Examiner et accompagner le personnel dans les évaluations de capital-investissement et contribuer à la résolution des questions, audits et autres rapports financiers ponctuels liés à ces évaluations.
• Superviser l'examen, la validation, l'approbation et le suivi du flux de travail.
• Assurer la gestion quotidienne des équipes fonctionnelles et piloter les activités de production et de prestation de services.
• Superviser les équipes offshore, le suivi des performances, la participation aux réunions mensuelles/trimestrielles et le transfert des nouveaux fonds/activités aux équipes offshore.
• Être le principal interlocuteur et le point d'escalade clé pour les problèmes opérationnels critiques, ainsi que l'expert technique pour la résolution des problèmes quotidiens.
• Gérer et escalader les problèmes liés aux services partagés et aux centres d'expertise des unités opérationnelles.
• Contribuer à la conversion des nouvelles activités, planifier et examiner les accords spécifiques aux clients et les politiques internes.
• Veiller à ce que les registres des activités quotidiennes et mensuelles soient complets et tenus à jour.
• Identifier et mettre en œuvre des pratiques opérationnelles exemplaires et cohérentes.
• Contribuer à la documentation et à la révision des procédures, recommander des contrôles et des stratégies de gestion des risques.
• Coordonner la mise en œuvre de nouveaux fonds, systèmes et processus, et participer aux conversions de clients et autres projets clients.
• Promouvoir une culture de sensibilisation aux risques auprès du personnel.
• Offrir des possibilités de coaching et de perfectionnement au personnel.
• S'assurer que soi-même et l'équipe anticipent, surveillent, gèrent activement et signalent tous les problèmes de risques et de conformité, les infractions et les activités suspectes.
• Agir conformément aux principes d'excellence en matière de gestion des risques et incarner l'éthique dans la prise de décision, conformément à nos valeurs fondamentales.
• Effectuer toute autre tâche requise.

Formation et qualifications privilégiées

• Baccalauréat finance, comptabilité, économie ou gestion d'entreprise.
• Plus de 4 ans d'expérience pertinente dans le domaine des fonds de fonds de capital-investissement ou de la comptabilité de fonds de capital-investissement.
• Maîtrise de la gestion des e-mails.
• Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes et à l'analyse.
• Excellentes aptitudes à la communication, aux relations interpersonnelles et à l'organisation.
• Capacité à communiquer avec différentes équipes internes pour répondre aux demandes et à identifier les situations nécessitant une remontée d'information.
• Les candidats doivent faire preuve d'initiative, être capables de travailler sous pression et de gérer plusieurs projets simultanément.
• Excellentes compétences administratives et organisationnelles, avec une capacité avérée à gérer plusieurs tâches en même temps et à travailler efficacement pour respecter les engagements envers les clients.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais requises pour la gestion de la clientèle internationale.

À propos de State Street

Ce que nous faisons. State Street est l’une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d’actifs et sociétés de renseignements sur les actifs dans le monde. De la technologie à l’innovation de produits, nous faisons notre marque dans le secteur des services financiers. Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à protéger et à gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services de placement, des données et des analyses, de la recherche et du commerce de placements et de la gestion des placements aux clients institutionnels.

Travailler. Vivre. Grandir. Nous déployons tous les efforts pour créer un excellent environnement de travail. Nos avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les détails varient selon les endroits, mais vous pouvez vous attendre à de généreux soins.

Inclusion, Diversité. Responsabilité sociale. Nous croyons vraiment que la diversité des antécédents, des expériences et des points de vue de nos employés contribue grandement à créer un environnement inclusif où chacun peut s’épanouir et réaliser son plein potentiel tout en ajoutant de la valeur à notre organisation et à nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats de diverses origines, origines, capacités, âge, orientation sexuelle, identité de genre et personnalité. Une autre valeur fondamentale de State Street est l’engagement actif avec nos communautés partout dans le monde, en tant que partenaire et leader. Vous aurez des outils pour aider à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journées de bénévolat rémunérées, un programme de dons de contrepartie et l’accès aux réseaux d’employés qui vous aident à rester connecté à ce qui vous importe.

State Street est un employeur d’égalité des chances et d’action positive.

Découvrez toutes les opportunités disponibles chez State Street à Statestreet.com/careers.

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Why this role is important to us

The Alternative Investment Services (AIS) Centralized Pricing (CP) team is responsible for supporting fund of hedge fund teams globally in the set-up of securities, maintenance of hedge fund liquidity data and entry of pricing data. You will operate as a senior member of the CP team assisting in the completion of accurate pricing, security set up and liquidity information for fund of funds investments while overseeing associate level tasks and contributing to the development of the team.

What you will be responsible for

As Centralized Pricing, Senior Associate you will:

• Review and assist staff with private equity valuations and assist in resolving private equity valuations related queries, audits and other ad hoc financial reports as required.
• Oversee the review, validation, approval and monitoring of the process workflow
• Account for daily management of functional team(s) and manage daily service delivery and production activities performed by staff
• Oversee offshore teams, performance tracking , participation in monthly/quarterly calls, transitioning new funds/business to offshore teams
• Primary contact and key escalation point for critical operational issues, as well as technical expert to resolve daily problems
• Manage and escalate issues related to Business Unit Shared Services and COEs
• Assist with conversions of new business, plan for and review client specific agreements and internal policies
• Ensure appropriate records of daily and monthly activities are complete and maintained
• Identify and implement consistent operational best practices
• Assist in documenting and reviewing procedures, recommend controls and risk strategies
• Coordinate the implementation of new funds, systems and processes, assist with client conversions and other client projects
• Promote a risk awareness culture in staff
• Provide coaching and development opportunities to staff
• Ensure self and team anticipates, monitors, actively manages and reports all risk and compliance issues, breaches and suspicious activities
• Act in accordance with Risk Excellence and role model Ethical behavior and decision making as part of our Way Ahead foundation
• Perform other duties as required

Education & Preferred Qualifications

• Bachelor’s degree, prefer finance, accounting, economics or business management major
• 4+ years of related experience in private equity fund of funds or private equity fund accounting.
• Proficient in email management
• Strong problem solving and analytical skills
• Strong communication, interpersonal, and organizational skills
• Ability to communicate with various internal teams to resolve inquiries and understanding when to escalate
• Candidates must demonstrate initiative, be able to perform well under pressure, and simultaneously handle multiple assignments
• Excellent administrative and organizational with the proven ability to multi-task and to work efficiently to meet client deliverables
• Excellent written and verbal communication skills in English is required to cover international clients.

About us

What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

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Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success.

We are committed to fostering an environment where every employee feels valued and empowered to reach their full potential. As an essential partner in our shared success, you’ll benefit from inclusive development opportunities, flexible work-life support, paid volunteer days, and vibrant employee networks that keep you connected to what matters most. Join us in shaping the future.

As an Equal Opportunity Employer, we consider all qualified applicants for all positions without regard to race, creed, color, religion, national origin, ancestry, ethnicity, age, disability, genetic information, sex, sexual orientation, gender identity or expression, citizenship, marital status, domestic partnership or civil union status, familial status, military and veteran status, and other characteristics protected by applicable law.

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