Agent – Intégrité de données

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Le titulaire du poste est responsable d’assurer l’intégrité des données de tout le secteur Investissement et retraite. Il est aussi responsable d’effectuer des analyses de données avancées dans le cadre de certains projets précis. Il supporte aussi les Agent(e)s d’investissement pendant certaines périodes de l’année. Il est appelé à travailler en équipe et il effectue également toutes autres tâches connexes reliées à son poste.

Responsabilités spécifiques

Intégrité de données

• Intègre et réconcilie les fichiers FundServ reçus quotidiennement en lien avec les transactions
• Intègre et réconcilie les fichiers de fin de mois reçus de la part des manufacturiers
• S’assure de produire quotidiennement les rapports de réconciliation du système afin d’assurer l’intégrité des données sur les clients
• Produit quotidiennement des rapports permettant d’identifier les transactions rejetées par les compagnies après la fermeture des marchés
• Gère le module de messagerie et s’assure d’intégrer les réponses reçues des compagnies de fonds et de résoudre les messages rejetés directement auprès des compagnies de fonds
• Effectue la mise à jour périodique des informations sur les produits par l’intégration de fichiers provenant de fournisseurs externes
• Effectue en continu des contrôles de qualité sur les transactions effectuées dans les comptes
• Participe à la production et au suivi des lettres

Production de rapports

• Gère la production des relevés trimestriels destinés aux clients ainsi que les retours de courrier qui en découlent
• Gère la production des feuillets fiscaux liés aux comptes autogérés Flexibili.T en fin d’année et soumet les informations pertinentes aux différentes agences du revenu
• Gère la production des rapports FATCA/CRS devant être transmis à FundServ, à l’Agence du revenu du Canada ou à toute autre partie impliquée

Analyse de données avancées

• Prépare et traite les données relatives à l’évaluation de la valeur de blocs d’affaires
• Effectue des évaluations de pertes potentielles reliées à des ajustements à des comptes de clients
• Participe à la préparation des rapports opérationnels
• Sur demande, effectue des analyses de données afin d’identifier certaines tendances

Gestion des transactions

• Apporte son soutien au niveau des transactions d’investissement durant les périodes de pointe

Profil recherché

• Formation en administration, comptabilité, finance ou formation équivalente
• Minimum 1 à 3 années d’expérience au niveau de l’investissement
• Maitrise du français (parlé/écrit)
• Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise, au niveau verbal et écrit

Nous vous offrons :

• Une ambiance chaleureuse
• Un environnement de travail stimulant
• Dans une entreprise familiale, humaine et intègre
• Une formation complète
• Un horaire de jour sur semaine de 37 heures
• Un poste permanent
• Une rémunération compétitive
• Des journées mobiles
• Des mesures de conciliation travail-famille
• Un régime d’assurance collective
• Un comité social des plus actif
• Des possibilités d’avancement
• Plus encore!