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RÉSUMÉ DU POSTE
L’analyste, Trésorerie est responsable de l’exécution quotidienne des activités de gestion de la trésorerie et des liquidités à travers les opérations du Groupe (Canada, Australie et États-Unis). Relevant du vice-président principal, Finances et Trésorerie, l’analyste initie les transactions de trésorerie courantes dans les limites d’autorité établies, prépare les prévisions et rapports de trésorerie, soutient les activités d’investissement et de couverture de change, maintient les relations bancaires au niveau opérationnel et contribue à la conformité avec la politique de trésorerie de la Société et son environnement de contrôle interne.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
- Gestion de la trésorerie et des liquidités, incluant le suivi quotidien des positions de trésorerie, les besoins de financement interentreprises et la réconciliation des comptes bancaires.
- Coordonner avec les finances opérationnelles la préparation d’un cycle de paiement hebdomadaire, incluant les virements nationaux et internationaux, les paiements ACH et les chèques.
- Valider les paiements aux fournisseurs via les plateformes bancaires, incluant la réconciliation des paiements planifiés avec le cycle de paiement hebdomadaire.
- Préparer et recommander les tirages sur les facilités de crédit dans les limites approuvées, confirmer la conformité aux clauses restrictives, exécuter les remboursements prévus, préparer les paiements d’intérêts sur toute dette en cours, y compris la vérification des réinitialisations de taux d’intérêt, le suivi et la surveillance des lettres de crédit pour les nouvelles émissions et renouvellements.
- Appuyer l’analyse et les recommandations pour les investissements de surplus de trésorerie, incluant la préparation et la révision continue de la politique d’investissement du Groupe, la comparaison de diverses options d’investissement pour atteindre les objectifs et l’alignement avec les prévisions de flux de trésorerie.
- Soutenir les activités de gestion du risque de change (« FX ») en surveillant et rapportant les développements sur les marchés des changes, en quantifiant et évaluant les expositions, en identifiant et recommandant des stratégies d’atténuation, et en exécutant les transactions de change approuvées.
- Préparer et mettre à jour les prévisions de flux de trésorerie, incluant une prévision hebdomadaire sur un horizon de 12 semaines et une prévision mensuelle sur un horizon de 12 mois intégrant des tests de stress de liquidité et des analyses de scénarios.
- Participer à la préparation d’un rapport trimestriel de trésorerie pour le conseil d’administration, incluant des indicateurs clés tels que les jours de trésorerie disponible, les ratios de liquidité et les mesures de conformité aux clauses restrictives.
- Soutenir la gestion des relations bancaires et des comptes, incluant la préparation de la documentation et des recommandations pour l’ouverture et la fermeture de comptes bancaires, les changements de services bancaires, la réalisation de revues annuelles des frais bancaires, l’étalonnage par rapport aux taux du marché et l’identification d’opportunités de réduction des coûts.
- Servir de point de contact opérationnel pour les partenaires bancaires américains et canadiens.
- Contribuer à la revue annuelle de la politique de trésorerie et proposer des mises à jour pour considération par le vice-président principal et le chef de la direction financière.
- Effectuer toute autre tâche connexe associée au poste.
QUALIFICATIONS REQUISES
- Baccalauréat en finance, comptabilité, économie ou discipline connexe.
- Désignation professionnelle ou progression vers le titre de CTP (Certified Treasury Professional) ou CFA souhaitable.
- Le bilinguisme en français et en anglais est essentiel, compte tenu de l’obligation d’interagir avec des partenaires bancaires, des équipes internes et des parties prenantes au Canada, aux États-Unis et en Australie.
- 3 à 5 ans d’expérience progressive en trésorerie, gestion de trésorerie ou finance corporative, de préférence dans une société cotée en bourse ou une organisation multi-entités.
- Expérience dans un environnement multi-entités et/ou multinational (de préférence dans le secteur minier, des ressources naturelles ou de l’industrie lourde) souhaitable.
- Familiarité avec la réglementation des paiements transfrontaliers (LBA/KYC, OFAC) et les environnements de contrôle interne.
- Expérience avec un système de planification des ressources de l’entreprise (ERP) ou un système de gestion de trésorerie (TMS) souhaitable.
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
- Connaissance pratique de la gestion de trésorerie, des investissements à court terme, des bases du change, des structures de comptes bancaires et des systèmes de paiement (ACH, virements, TEF).
- Excellentes compétences en communication écrite et orale, avec la capacité de préparer des analyses claires pour la haute direction.
- Maîtrise avancée de MS Excel (formules avancées, tableaux croisés dynamiques, modélisation financière) et familiarité avec les plateformes bancaires en ligne et les outils de production de rapports
- Capacité à travailler sous des délais serrés et à gérer efficacement des priorités concurrentes
- Grand souci du détail et solides capacités analytiques.
- Capacité à travailler en collaboration avec divers intervenants internes et externes dans plusieurs juridictions et fuseaux horaires.
- Capacité à travailler de manière autonome et à prendre l’initiative d’identifier et de résoudre les problèmes liés aux rapports.
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