Assistant(e) au contrôleur

Responsabilités
1- Application des liquidités
Correspondance entre les paiements des clients et les factures et application en temps voulu dans le système comptable.
Recouvrement en temps voulu des commissions perçues sur les clients nets et transfert des recettes de commissions au BRA.
Intégration des informations financières et non financières dans Datalake et d'autres systèmes hôtes.
Rapprocher à 100 % les fichiers de l'application de trésorerie avec les paiements reçus (le représentant des finances fournira le paiement réel reçu et le fichier de l'application de trésorerie rapproché sera renvoyé au représentant des finances pour qu'il le télécharge dans le système comptable).
2- Traitement des TEF
Les lots doivent être traités en temps voulu (pas moins de deux fois par jour).
Les transferts de comptes entre institutions financières doivent être effectués selon les besoins et approuvés par le représentant autorisé des finances.
Représentant financier autorisé
Les informations transactionnelles concernant les paiements des consommateurs doivent être fournies quotidiennement à l'équipe du service à la clientèle.
3- Rapprochement des comptes fiduciaires
Rapprochement de TOUS les comptes bancaires du Trust sur une base mensuelle. Les rapprochements doivent inclure les encaissements et les décaissements en suspens.
et les sorties de fonds.
Le rapprochement doit être effectué au moins une fois par mois et dans les 30 jours suivant la fin du mois.
Les conclusions doivent être présentées aux services financiers et à la direction générale.
Le cadre doit être conforme aux exigences SOC et ISO.